招商招华纯债A(003448)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,824,663.07 |
34,181,012.63 |
17,374,122.09 |
65,455,823.34 |
| 本期利润 |
38,127,085.70 |
19,460,874.05 |
11,133,913.51 |
77,633,036.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.58 |
0.93 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.67 |
0.97 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
100,535,780.38 |
55,493,445.98 |
34,344,126.78 |
18,117,564.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,309,036,301.88 |
1,593,560,586.70 |
1,157,489,415.71 |
1,181,345,183.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.53 |
43.49 |
42.50 |
41.14 |
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