嘉实现金宝货币

(003460)

每万份收益:
0.4539元
7日年化率:
1.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
嘉实现金宝货币(003460)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.45391.71%
2019-06-070.45391.76%
2019-06-060.45391.80%
2019-06-050.45391.85%
2019-06-010.53641.96%
2019-05-310.53641.94%
2019-05-300.53641.93%
2019-05-290.53631.91%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1439亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开072001.14684718.68
218030518进出052001.29908318.68
311181718118光大银行CD1811994.90955118.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实现金宝货币(003460)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2997.9326.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3999.5334.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4352.4437.95
其他各项资产118.261.03
合计11468.15100
嘉实现金宝货币(003460)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿753硕士
2016-12-22至今张文玥907硕士
2016-12-22至今李曈907硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥