基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金宝货币A(003460) |
每万份收益：
0.2981元
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7日年化率：
1.1110%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112583633 | 25苏州银行CD166 | 99,935,919.29 | 6.37 |
| 112693280 | 26长沙银行CD046 | 99,921,467.62 | 6.37 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 99,916,955.99 | 6.37 |
| 112584772 | 25宁波银行CD235 | 99,851,609.75 | 6.37 |
| 112618032 | 26华夏银行CD032 | 99,827,514.76 | 6.37 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 99,827,323.01 | 6.37 |
| 112585323 | 25徽商银行CD214 | 99,803,487.21 | 6.37 |
| 112585368 | 25宁波银行CD246 | 99,802,158.68 | 6.37 |
| 112514089 | 25江苏银行CD089 | 99,789,832.14 | 6.37 |
| 112597055 | 25南京银行CD112 | 99,773,835.51 | 6.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 80.42 | 0.35 | 1,567,666,757.71 |
| 2025-12-31 | - | 74.00 | 0.26 | 1,606,561,410.40 |
| 2025-09-30 | - | 79.62 | 0.40 | 1,881,544,716.59 |
| 2025-06-30 | - | 69.81 | 0.39 | 2,961,711,580.47 |
| 2025-03-31 | - | 76.01 | 0.21 | 3,179,269,342.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 张文玥 | 3431 | 22.90 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.58 |
| 2017-05-25 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1106 | 8.05 |
| 2016-12-22 | 2020-06-04 | 李曈 | 1260 | 10.01 |
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