基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金宝货币A(003460) |
每万份收益：
0.3493元
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7日年化率：
1.3920%
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2026-01-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112591195 | 25宁波银行CD011 | 99,850,936.74 | 5.31 |
| 112520113 | 25广发银行CD113 | 99,820,046.68 | 5.31 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 99,810,871.12 | 5.30 |
| 112409279 | 24浦发银行CD279 | 99,810,236.48 | 5.30 |
| 112520034 | 25广发银行CD034 | 99,804,279.99 | 5.30 |
| 112514028 | 25江苏银行CD028 | 99,781,654.73 | 5.30 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 99,774,878.07 | 5.30 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 99,757,076.12 | 5.30 |
| 112505083 | 25建设银行CD083 | 99,755,400.69 | 5.30 |
| 112581982 | 25宁波银行CD175 | 99,723,132.32 | 5.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.62 | 0.40 | 1,881,544,716.59 |
| 2025-06-30 | - | 69.81 | 0.39 | 2,961,711,580.47 |
| 2025-03-31 | - | 76.01 | 0.21 | 3,179,269,342.00 |
| 2024-12-31 | - | 66.46 | 0.26 | 2,930,833,563.87 |
| 2024-09-30 | - | 75.04 | 8.58 | 2,301,979,791.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 张文玥 | 3305 | 22.38 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.58 |
| 2017-05-25 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1106 | 8.05 |
| 2016-12-22 | 2020-06-04 | 李曈 | 1260 | 10.01 |
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