基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实现金宝货币A(003460) |
每万份收益：
0.2766元
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7日年化率：
1.0580%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610081 | 26兴业银行CD081 | 99,835,705.44 | 7.00 |
| 112514187 | 25江苏银行CD187 | 99,798,191.43 | 7.00 |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 99,782,346.71 | 7.00 |
| 112586422 | 25杭州银行CD232 | 99,719,141.53 | 7.00 |
| 112693698 | 26成都银行CD053 | 99,652,664.35 | 6.99 |
| 112612044 | 26北京银行CD044 | 99,635,313.07 | 6.99 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,481,669.48 | 6.98 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,466,334.52 | 6.98 |
| 230413 | 23农发13 | 61,261,036.29 | 4.30 |
| 112518288 | 25华夏银行CD288 | 49,891,177.46 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.58 | 0.41 | 1,425,435,721.41 |
| 2026-03-31 | - | 80.42 | 0.35 | 1,567,666,757.71 |
| 2025-12-31 | - | 74.00 | 0.26 | 1,606,561,410.40 |
| 2025-09-30 | - | 79.62 | 0.40 | 1,881,544,716.59 |
| 2025-06-30 | - | 69.81 | 0.39 | 2,961,711,580.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 张文玥 | 3522 | 23.24 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.58 |
| 2017-05-25 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1106 | 8.05 |
| 2016-12-22 | 2020-06-04 | 李曈 | 1260 | 10.01 |
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