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嘉实现金宝货币A(003460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,185,135.94	30,345,342.56	105,715,374.40	76,650,089.67
利息合计	15,996,782.69	10,537,109.29	44,789,545.20	33,438,082.30
其中：存款利息收入	383,367.53	345,746.22	8,804,197.13	6,922,438.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,613,415.16	10,191,363.07	35,985,348.07	26,515,643.80
投资收益合计	32,188,353.25	19,808,233.27	60,925,829.20	43,212,007.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,188,353.25	19,808,233.27	60,925,829.20	43,212,007.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,998,656.63	5,332,509.01	16,897,147.99	11,436,071.07
管理人报酬	4,960,962.41	2,935,080.40	8,911,000.23	6,280,702.92
基金托管费	2,204,872.33	1,304,480.19	3,960,444.48	2,791,423.53
销售服务费	515,293.09	281,243.32	668,742.45	453,665.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,108,610.61	700,464.96	3,121,144.53	1,754,887.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,108,610.61	700,464.96	3,121,144.53	1,754,887.92
其他费用	207,200.00	110,193.69	222,200.00	144,807.70
利润总额	39,186,479.31	25,012,833.55	88,818,226.41	65,214,018.60

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