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基金公告

嘉实现金宝货币A(003460)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,000,320.87	10,811,577.32	6,088,726.63	14,262,505.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,188,842,494.97	2,067,675,202.94	1,947,932,527.08	2,675,421,740.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,188,842,494.97	2,067,675,202.94	1,947,932,527.08	2,675,421,740.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	505,082,572.97	937,093,102.83	776,517,860.67	900,203,869.84
应收证券清算款	-	8,739.71	23,040,821.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,075,256.43	203,375,353.73	306,355,070.57	34,189,953.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,708,184,941.01	3,219,606,360.57	3,061,558,634.12	3,867,524,413.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	101,005,826.91	257,017,397.26	100,005,628.43	481,105,780.82
应付证券清算款	-	-	29,931,595.05	-
应付赎回款	423.39	2,982.11	0.04	-
应付管理人报酬	246,196.06	453,356.05	339,742.51	727,002.31
应付托管费	109,420.47	201,491.55	150,996.64	323,112.16
应付销售服务费	35,592.37	46,876.63	32,701.54	51,864.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,981.79	228.99	3,188.29	10,956.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	224,089.62	172,447.51	261,217.75	330,384.04
负债合计	101,623,530.61	257,894,780.10	130,725,070.25	482,549,100.67
所有者权益
实收基金	1,606,561,410.40	2,961,711,580.47	2,930,833,563.87	3,384,975,313.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,606,561,410.40	2,961,711,580.47	2,930,833,563.87	3,384,975,313.26
负债及所有者权益总计	1,708,184,941.01	3,219,606,360.57	3,061,558,634.12	3,867,524,413.93

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