富荣货币A

(003467)

每万份收益:
0.5992元
7日年化率:
2.51%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
富荣货币A(003467)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59922.51%
2019-06-050.99902.52%
2019-05-310.62062.55%
2019-05-300.61542.54%
2019-05-290.65892.52%
2019-05-281.23312.47%
2019-05-270.57102.45%
2019-05-261.13692.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156351平租八A11250.3001250.49
211190904219浦发银行CD042200007.83
318040718农发0710011.3975023.92
411181218418北京银行CD1849946.8729983.9
511181218718北京银行CD1879945.3805053.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单98493.04911538.57
富荣货币A(003467)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券140482.1049.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产94706.9633.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49544.3317.31
其他各项资产1525.590.53
合计286258.99100
富荣货币A(003467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-26至今贺翔911硕士
现任基金经理:吕晓蓉