基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣货币A(003467) |
每万份收益：
0.2939元
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7日年化率：
1.0690%
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2025-11-17 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599164 | 25哈尔滨银行CD141 | 197,365,307.84 | 2.78 |
| 240431 | 24农发31 | 121,802,637.23 | 1.72 |
| 112487671 | 24海南银行CD279 | 99,924,714.49 | 1.41 |
| 112597137 | 25广西北部湾银行CD086 | 99,720,373.36 | 1.41 |
| 112595300 | 25广西北部湾银行CD061 | 99,434,826.70 | 1.40 |
| 112580807 | 25哈尔滨银行CD160 | 99,334,919.46 | 1.40 |
| 112581780 | 25温州银行CD138 | 99,306,068.00 | 1.40 |
| 112581891 | 25桂林银行CD133 | 99,296,969.49 | 1.40 |
| 112599193 | 25萧山农商银行CD035 | 99,128,308.27 | 1.40 |
| 112580336 | 25桂林银行CD123 | 99,011,303.70 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.46 | 7.09 | 7,089,402,275.20 |
| 2025-06-30 | - | 58.63 | 6.06 | 6,947,853,595.07 |
| 2025-03-31 | - | 66.74 | 3.65 | 5,549,292,555.52 |
| 2024-12-31 | - | 61.13 | 2.76 | 8,411,607,251.57 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 2.29 | 6,610,916,498.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 龚克寒 | 491 | 1.75 |
| 2024-05-31 | 2025-07-22 | 孟飞 | 417 | 1.55 |
| 2023-01-18 | 2024-12-03 | 宋芳 | 685 | 3.11 |
| 2021-10-21 | 2023-01-15 | 唐奥 | 451 | 2.22 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | 9.45 |
| 2017-07-07 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 1718 | 13.05 |
| 2016-12-26 | 2017-07-07 | 贺翔 | 193 | 1.81 |
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