首页 > 基金> 富荣货币A(003467)

富荣货币A

(003467)

每万份收益:
0.4595元
7日年化率:
1.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
富荣货币A(003467)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.45951.79%
2020-08-060.48261.73%
2020-08-050.46711.70%
2020-08-040.47821.71%
2020-08-030.52831.70%
2020-08-020.99431.66%
2020-07-310.33461.61%
2020-07-300.43821.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120992020贴现国债2010981.0210812.12
211208119620中原银行CD1869990.9709231.93
311200916720浦发银行CD167100001.93
401200186520邮政SCP0049998.8307811.93
511202107620渤海银行CD0769979.1880541.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券36007.15402215.88
富荣货币A(003467)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券260544.3149.08
资产支持证券13732.172.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产196077.8736.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57311.4710.80
其他各项资产3164.920.60
合计530830.74100
富荣货币A(003467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-26至今贺翔1321硕士
现任基金经理:吕晓蓉 王丹
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-