| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.41 | 35.04 | 38.03 | 46.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.17 | 18.32 | 7.35 | 7.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.38 | 9.68 | 11.32 | 4.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.05 | 10.07 | 13.01 | 4.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.32 | 41.87 | 30.39 | 38.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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