富荣货币A(003467)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富荣货币A(003467) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣货币A(003467)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,169.93	411.91	3,909.59	8,723.96
交易性金融资产	6,597,114,935.94	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,597,114,935.94	4,073,727,257.69	5,141,688,145.60	5,795,349,697.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,426,637,926.73	2,772,703,658.29	3,084,886,227.24	1,941,386,623.96
应收证券清算款	-	-	-	40,305,200.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,200,000.00	10,005,664.39	257,000,300.00	65,030,510.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,579,754,094.01	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,000,251.64	326,416,456.44	299,931,258.72	888,724,450.82
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,099,953.07	2,177,232.81	2,213,292.74	2,168,507.47
应付托管费	419,990.62	332,311.58	335,347.34	328,561.76
应付销售服务费	91,748.97	85,989.67	89,307.37	83,251.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	85,575.53	64,947.52	58,034.38	33,192.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	502,845.24	424,014.35	637,750.95	1,238,392.21
其他负债	533,100.02	367,503.85	505,686.58	327,367.62
负债合计	11,733,465.09	329,868,456.22	303,770,678.08	892,903,724.27
所有者权益
实收基金	10,568,020,628.92	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,568,020,628.92	6,947,853,595.07	8,411,607,251.57	7,401,487,005.23
负债及所有者权益总计	10,579,754,094.01	7,277,722,051.29	8,715,377,929.65	8,294,390,729.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年