民生腾元宝货币A

(003478)

每万份收益:
0.5671元
7日年化率:
2.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 收益走势
民生腾元宝货币A(003478)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-220.56712.10%
2019-05-210.54182.11%
2019-05-160.57372.11%
2019-05-150.57322.11%
2019-05-140.57222.10%
2019-05-130.56932.10%
2019-05-121.14412.10%
2019-05-100.57002.14%
基金简称 单位净值 日增长率
民生养老服务1.26104.13%
民生城镇化1.53304.07%
民生内需1.78503.90%
民生研究0.70303.84%
民生智造2025混合1.02373.81%
民生精选0.95403.81%
民生新动力A0.88303.76%
民生成长1.33903.72%
民生景气2.63803.70%
民生量化中国0.88103.65%
民生蓝筹2.08503.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181217118北京银行CD171986.37444417.43
211189755318南京银行CD075796.82790314.08
311180520918建设银行CD209795.68310514.06
411191010919兴业银行CD109795.69504814.06
511180316818农业银行CD168794.90489114.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4964.19956387.71
民生腾元宝货币A(003478)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3958.7470.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0117.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.3211.64
其他各项资产1.210.02
合计5613.28100
民生腾元宝货币A(003478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-02至今李文君902硕士
现任基金经理:李文君