| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 277,448.52 | 482,682.92 | 248,894.41 | 482,249.20 |
| 本期利润 | 277,448.52 | 482,682.92 | 248,894.41 | 482,249.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.29 | 0.70 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 46,357,704.73 | 60,529,360.71 | 34,125,775.41 | 27,018,555.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.73 | 22.05 | 21.34 | 20.50 |
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