交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
0.7292元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.72922.73%
2019-06-050.73402.73%
2019-05-310.74022.64%
2019-05-300.73982.62%
2019-05-290.67622.61%
2019-05-280.69832.62%
2019-05-270.70812.62%
2019-05-261.42742.61%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 116.6900亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A130000.29
211199412919北京农商银行CD05739739.0290263.87
311191910019恒丰银行CD10029804.8449032.9
411199426919天津银行CD03429804.8449032.9
511192108919渤海银行CD08924844.5608332.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单352821.96447934.33
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券613520.4747.74
资产支持证券10000.000.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产187421.6114.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计470973.2636.65
其他各项资产3089.370.24
合计1285004.71100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁931硕士
2016-12-07至今连端清931博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清