交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
0.7373元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-140.73733.00%
2018-12-130.79953.00%
2018-12-120.72202.96%
2018-12-110.88883.06%
2018-12-101.06643.02%
2018-12-091.45752.84%
2018-12-070.72872.85%
2018-12-060.73142.94%
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.43501.56%
E金融A1.00900.10%
新能源A1.02200.10%
交银丰享C1.04600.10%
交银丰享A2.00400.05%
交银保本1.06600.00%
交银强化回报C0.97600.00%
交银周期回报A1.21300.00%
交银周期回报C1.23100.00%
交银裕通纯债债券A1.04100.00%
交银裕通纯债债券C1.04000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182127618渤海银行CD27649797.713682.71
211182131618渤海银行CD31629944.8833361.63
318993418贴现国债3426962.9481911.47
411189261718哈尔滨银行CD04424871.3070051.36
511188377718盛京银行CD36924891.2745441.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券88856.7865994.84
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券749880.7239.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产548818.0128.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616337.2232.14
其他各项资产2837.890.15
合计1917873.85100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁738硕士
2016-12-07至今连端清738博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清