交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
1.0709元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-191.07094.04%
2018-06-183.22014.05%
2018-06-151.08134.14%
2018-06-141.11484.12%
2018-06-131.10754.08%
2018-06-121.08094.06%
2018-06-111.31704.08%
2018-06-102.08094.05%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 150.1316亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171124717平安银行CD24734639.6041472.31
211181911618恒丰银行CD11629693.7028271.98
311170924317浦发银行CD24325270.2435471.68
411189414018成都银行CD08019794.9375021.32
517040817农发0814993.2634721
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总775626.36073732.93
同业存单652273.87902427.7
金融债券95919.7571384.07
国家债券22914.6867110.97
企业短期融资券4518.0378640.19
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券406863.8727.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产317241.3821.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计769961.7551.26
其他各项资产7944.540.53
合计1502011.53100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁560硕士
2016-12-07至今连端清560博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清