交银天鑫宝货币E

(003483)

每万份收益:
0.8801元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
交银天鑫宝货币E(003483)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.88013.46%
2018-09-200.82143.42%
2018-09-171.20113.49%
2018-09-161.58173.57%
2018-09-140.79053.70%
2018-09-130.90683.90%
2018-09-120.85043.94%
2018-09-111.24214.00%
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B0.47304.88%
新能源B0.83904.22%
治理ETF1.08103.15%
交银趋势1.27602.99%
交银治理1.21302.97%
交银消费0.99902.88%
深价值1.52002.77%
交银股息优化混合1.00592.74%
深价值联接1.43802.57%
交银品质升级混合0.89152.55%
交银精选0.59952.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181924518恒丰银行CD24599107.5392664.57
211189961718华融湘江银行CD10849510.2837192.28
311189955118天津银行CD16849512.0331452.28
411189959118成都银行CD16649511.3857322.28
511189925618大连银行CD10039633.9128581.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券60838.3145752.81
交银天鑫宝货币E(003483)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1010844.1544.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产547058.9323.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720496.7231.53
其他各项资产6955.890.30
合计2285355.70100
交银天鑫宝货币E(003483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今黄莹洁654硕士
2016-12-07至今连端清654博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清