交银天鑫宝货币E(003483)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银天鑫宝货币E(003483)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	360,299.45	-	-	-
存出保证金	12,508.99	-	-	-
交易性金融资产	11,072,510,521.41	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,072,510,521.41	7,576,680,954.25	9,830,800,565.61	4,318,916,239.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,588,187,630.67	5,301,344,437.05	5,745,454,707.42	2,337,659,457.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	217,827,268.53	20,094,504.36	75,228,527.85	60,088,521.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,692,407,511.23	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,209,167,761.42	1,524,199,301.77	1,088,239,399.99	22,044,709.92
应付证券清算款	-	29,848,872.20	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,180,232.44	1,953,406.55	2,350,126.67	1,806,075.63
应付托管费	726,744.16	651,135.49	783,375.57	602,025.19
应付销售服务费	253,049.62	177,934.46	204,523.92	140,907.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	157,698.21	179,072.97	389,678.17	253,647.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	741,920.41	612,363.94	777,754.48	689,521.86
其他负债	387,786.21	264,118.81	436,858.46	271,540.01
负债合计	1,213,615,192.47	1,557,886,206.19	1,093,181,717.26	25,808,428.27
所有者权益
实收基金	18,478,792,318.76	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,478,792,318.76	16,847,146,647.45	17,814,572,473.63	13,265,542,637.41
负债及所有者权益总计	19,692,407,511.23	18,405,032,853.64	18,907,754,190.89	13,291,351,065.68

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