交银天鑫宝货币E(003483)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,407,881.54 |
101,537,613.22 |
316,459,263.88 |
151,839,735.45 |
| 本期利润 |
217,407,881.54 |
101,537,613.22 |
316,459,263.88 |
151,839,735.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.78 |
1.96 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
17,878,556,979.49 |
16,600,630,806.91 |
17,560,329,651.31 |
13,159,451,770.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.32 |
25.39 |
24.43 |
23.31 |
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