前海联合添和纯债C

(003499)

净值:
1.0367
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0367 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债C(003499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.03670.03%
2018-05-171.03640.03%
2018-05-161.0361-0.02%
2018-05-151.0363-0.04%
2018-05-141.0367-0.03%
2018-05-111.03700.01%
2018-05-101.03690.01%
2018-05-091.03680.00%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5179亿元
最近分红 前海联合添和纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 955/1979
最近一月 -0.01% 940/1979
最近三月 1.09% 1208/1979
最近六月 1.88% 1054/1979
最近一年 2.94% 1171/1979
今年以来 1.62% 1244/1979
成立以来 3.67% 1283/1979
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合1.36281.03%
前海联合沪深3001.14340.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债C(003499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4826.3392.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.005.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.970.50
其他各项资产39.000.75
前海联合添和纯债C(003499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1471.11-0.74
现任基金经理:张雅洁