前海联合添和纯债C

(003499)

净值:
1.0488
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添和纯债C(003499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.04880.03%
2018-08-141.04850.09%
2018-08-131.0476-0.17%
2018-08-101.0494-0.10%
2018-08-091.0504-0.28%
2018-08-081.0534-0.02%
2018-08-071.05360.14%
2018-08-061.05210.16%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5230亿元
最近分红 前海联合添和纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1766/2052
最近一月 0.41% 1317/2052
最近三月 1.21% 1072/2052
最近六月 2.27% 1082/2052
最近一年 2.47% 1154/2052
今年以来 2.80% 1127/2052
成立以来 4.88% 1340/2052
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泓元定开债券1.01970.06%
前海联合添惠纯债1.01940.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添和纯债C(003499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4686.3081.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0017.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22.060.38
其他各项资产43.960.76
前海联合添和纯债C(003499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今张雅洁1471.11-0.74
现任基金经理:张雅洁