前海联合添和纯债C(003499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,832.92 |
75,176.88 |
80,793.36 |
56,492.11 |
| 本期利润 |
20,447.91 |
7,029.62 |
14,297.78 |
94,258.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.07 |
0.09 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.31 |
0.45 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
151,929.61 |
228,834.60 |
943,290.43 |
809,522.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,650,671.22 |
2,587,159.97 |
10,632,699.65 |
9,730,139.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.76 |
31.41 |
31.59 |
31.00 |
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