前海联合添和纯债C(003499)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
181,540.82 |
152,052.50 |
209,476.77 |
75,314.84 |
| 利息合计 |
29,095.60 |
20,407.08 |
3,604.30 |
1,066.42 |
| 其中：存款利息收入 |
2,244.53 |
1,620.99 |
809.16 |
380.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,851.07 |
18,786.09 |
2,795.14 |
685.54 |
| 投资收益合计 |
227,190.35 |
192,591.70 |
136,012.43 |
74,675.78 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
227,190.35 |
192,591.70 |
136,012.43 |
74,675.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-93,594.02 |
-74,686.18 |
69,077.30 |
-822.57 |
| 其他收入 |
18,848.89 |
13,739.90 |
782.74 |
395.21 |
| 费用 |
122,442.94 |
76,014.44 |
14,848.06 |
7,548.58 |
| 管理人报酬 |
75,711.72 |
45,460.86 |
8,963.59 |
4,513.68 |
| 基金托管费 |
25,237.28 |
15,153.60 |
2,987.93 |
1,504.59 |
| 销售服务费 |
21,373.94 |
15,333.98 |
2,555.91 |
1,305.66 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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226.63 |
164.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
226.63 |
164.65 |
| 其他费用 |
120.00 |
66.00 |
114.00 |
60.00 |
| 利润总额 |
59,097.88 |
76,038.06 |
194,628.71 |
67,766.26 |
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