金鹰鑫瑞混合C

(003503)

净值:
1.2507
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2507 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫瑞混合C(003503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.25070.00%
2018-12-061.25070.01%
2018-12-051.25060.02%
2018-12-041.25030.02%
2018-12-031.25000.04%
2018-11-301.24950.02%
2018-11-291.24920.01%
2018-11-281.24910.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳 汪伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.9545亿元
最近分红 金鹰鑫瑞混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1906/2939
最近一月 0.34% 956/2939
最近三月 0.94% 424/2939
最近六月 3.08% 85/2939
最近一年 21.07% 6/2939
今年以来 23.86% 7/2939
成立以来 25.03% 633/2939
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.05171.36%
金鹰信息产业股票C1.05921.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色46.25131.350.281.82%-3.46%-10.29%制造业
000718苏宁环球41.00240.260.50-0.21%-9.19%-12.79%房地产业
000750国海证券23.99131.950.280.97%-4.91%-15.37%金融业
000415渤海金控22.71152.840.32-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
002152广电运通15.44128.260.270.12%-2.30%1.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.280.49
其他8383.4599.51
金鹰鑫瑞混合C(003503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券614657.6396.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16490.042.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.020.00
其他各项资产7816.581.22
金鹰鑫瑞混合C(003503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今黄艳芳1480.770.20
现任基金经理:龙悦芳 汪伟