金鹰鑫瑞混合C(003503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,420,975.78 |
941,074.50 |
6,328,178.86 |
1,795,021.06 |
| 本期利润 |
2,441,535.77 |
2,555,876.33 |
7,923,292.47 |
4,622,606.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
2.75 |
4.73 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
2.85 |
4.98 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
20,643,148.71 |
23,187,232.72 |
35,127,375.20 |
56,761,998.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.38 |
0.37 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
66,810,951.92 |
88,906,710.29 |
137,076,053.49 |
168,653,476.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.47 |
1.43 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.56 |
70.05 |
65.35 |
61.83 |
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