长盛可转债A

(003510)

净值:
1.0308
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债A(003510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.03080.27%
2018-05-171.02800.05%
2018-05-161.0275-0.38%
2018-05-151.03140.19%
2018-05-141.0294-0.13%
2018-05-111.0307-0.14%
2018-05-101.0321-0.18%
2018-05-091.0340-0.14%
基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5474亿元
最近分红 长盛可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 563/1979
最近一月 0.21% 479/1979
最近三月 -0.22% 1664/1979
最近六月 -1.72% 1595/1979
最近一年 3.34% 1063/1979
今年以来 2.20% 763/1979
成立以来 4.08% 1218/1979
基金简称 单位净值 日增长率
金融地B0.54903.78%
一带一B0.55903.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.342.56
批发和零售业48.801.10
其他4267.9196.34
长盛可转债A(003510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2038.0837.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.134.39
其他各项资产3217.2158.53
长盛可转债A(003510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.86-0.74
现任基金经理:马文祥