长盛可转债A

(003510)

净值:
0.9535
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9635 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债A(003510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.95350.21%
2018-11-120.95150.35%
2018-11-090.9482-0.67%
2018-11-080.9546-0.08%
2018-11-070.9554-0.22%
2018-11-060.9575-0.19%
2018-11-050.9593-0.22%
2018-11-020.96141.05%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1640亿元
最近分红 长盛可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2024/2169
最近一月 -0.18% 1938/2169
最近三月 -3.60% 1875/2169
最近六月 -7.49% 1767/2169
最近一年 -10.07% 1587/2169
今年以来 -5.46% 2007/2169
成立以来 -3.72% 2026/2169
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.22104.54%
金融地B0.43402.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.043.91
采矿业9.170.56
其他1564.6895.53
长盛可转债A(003510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73.214.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1457.2287.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.934.55
其他各项资产60.873.65
长盛可转债A(003510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.86-0.74
现任基金经理:李琪 杨哲