长盛可转债A

(003510)

净值:
0.9673
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
长盛可转债A(003510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-200.96730.16%
2018-09-190.96580.80%
2018-09-180.95810.49%
2018-09-170.9534-0.50%
2018-09-140.9582-0.41%
2018-09-130.96210.04%
2018-09-120.9617-0.29%
2018-09-110.9645-0.42%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5229亿元
最近分红 长盛可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 74/2082
最近一月 -0.80% 1870/2082
最近三月 0.45% 1535/2082
最近六月 -7.47% 1729/2082
最近一年 -9.75% 1586/2082
今年以来 -4.10% 1928/2082
成立以来 -2.33% 1954/2082
基金简称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII)1.25801.53%
长盛城镇化主题混合1.00900.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000661长春高新0.2025.820.49-1.79%0.06%24.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113.342.56
批发和零售业48.801.10
其他4267.9196.34
长盛可转债A(003510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2486.8445.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2924.0753.96
其他各项资产8.240.15
长盛可转债A(003510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今马文祥1470.86-0.74
现任基金经理:李琪 杨哲