长盛可转债债券A(003510)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,851,457.64 |
7,060,067.47 |
5,759,338.19 |
-1,684,620.15 |
| 利息合计 |
5,962.27 |
2,826.51 |
23,514.39 |
9,969.52 |
| 其中：存款利息收入 |
5,059.42 |
2,779.52 |
23,104.93 |
9,878.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
902.85 |
46.99 |
409.46 |
90.94 |
| 投资收益合计 |
14,925,057.96 |
5,168,896.86 |
-194,906.26 |
-2,732,495.30 |
| 其中：股票投资收益 |
1,775,620.48 |
-142,636.84 |
-1,303,604.17 |
-1,785,993.17 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
13,055,767.87 |
5,279,216.14 |
937,070.31 |
-1,033,307.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
93,669.61 |
32,317.56 |
171,627.60 |
86,805.26 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,903,790.61 |
1,881,917.48 |
5,919,804.95 |
1,036,142.73 |
| 其他收入 |
16,646.80 |
6,426.62 |
10,925.11 |
1,762.90 |
| 费用 |
1,393,860.02 |
725,392.08 |
1,745,550.62 |
903,415.13 |
| 管理人报酬 |
710,777.01 |
349,258.88 |
789,826.14 |
384,075.02 |
| 基金托管费 |
177,694.35 |
87,314.80 |
197,456.59 |
96,018.81 |
| 销售服务费 |
157,966.88 |
77,842.18 |
160,842.68 |
85,076.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
213,941.00 |
145,502.44 |
424,126.99 |
241,249.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
213,941.00 |
145,502.44 |
424,126.99 |
241,249.86 |
| 其他费用 |
130,765.98 |
64,251.99 |
170,827.26 |
95,827.66 |
| 利润总额 |
17,457,597.62 |
6,334,675.39 |
4,013,787.57 |
-2,588,035.28 |
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