长盛可转债债券A(003510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,580,217.60 |
1,828,349.66 |
-608,729.92 |
-1,444,274.24 |
| 本期利润 |
7,236,152.45 |
2,636,738.16 |
2,962,012.46 |
-1,010,685.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.98 |
7.37 |
6.57 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.29 |
7.88 |
3.28 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,106,683.79 |
-5,280,102.67 |
-7,298,421.46 |
-9,444,033.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
34,065,787.52 |
36,150,617.85 |
34,633,854.85 |
38,347,532.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.05 |
0.98 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.95 |
47.28 |
36.52 |
29.18 |
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