基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.3356元
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7日年化率：
1.2490%
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2025-05-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506086 | 25交通银行CD086 | 1,577,898,538.23 | 1.14 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 1,281,773,262.63 | 0.92 |
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 997,326,782.57 | 0.72 |
| 112502068 | 25工商银行CD068 | 996,826,755.97 | 0.72 |
| 112510053 | 25兴业银行CD053 | 996,823,568.33 | 0.72 |
| 112485693 | 24湖南银行CD130 | 996,180,639.54 | 0.72 |
| 112421413 | 24渤海银行CD413 | 996,090,800.62 | 0.72 |
| 112509068 | 25浦发银行CD068 | 996,087,840.95 | 0.72 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 996,068,672.88 | 0.72 |
| 112521093 | 25渤海银行CD093 | 996,012,425.36 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 55.97 | 23.30 | 138,699,687,702.55 |
| 2024-12-31 | - | 39.87 | 46.53 | 136,290,609,121.49 |
| 2024-09-30 | - | 20.16 | 71.68 | 141,527,670,566.67 |
| 2024-06-30 | - | 19.86 | 49.08 | 141,041,092,170.89 |
| 2024-03-31 | - | 40.60 | 35.13 | 141,867,219,074.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1770 | 9.13 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 1823 | 9.36 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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