基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.2921元
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7日年化率：
1.1270%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 3,191,179,182.88 | 2.24 |
| 250421 | 25农发21 | 3,119,829,625.38 | 2.19 |
| 112506086 | 25交通银行CD086 | 1,593,362,726.69 | 1.12 |
| 112583029 | 25苏州银行CD157 | 1,498,307,761.30 | 1.05 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 1,481,687,521.66 | 1.04 |
| 112504009 | 25中国银行CD009 | 1,095,045,645.91 | 0.77 |
| 112511038 | 25平安银行CD038 | 999,040,449.70 | 0.70 |
| 112502150 | 25工商银行CD150 | 998,902,948.38 | 0.70 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 998,760,037.17 | 0.70 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 998,712,339.54 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 46.02 | 42.16 | 142,312,561,466.12 |
| 2025-06-30 | - | 42.65 | 38.71 | 138,741,894,419.73 |
| 2025-03-31 | - | 55.97 | 23.30 | 138,699,687,702.55 |
| 2024-12-31 | - | 39.87 | 46.53 | 136,290,609,121.49 |
| 2024-09-30 | - | 20.16 | 71.68 | 141,527,670,566.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1955 | 9.77 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2008 | 10.00 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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