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国泰利是宝货币(003515)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,512,312,733.41	1,287,738,496.17	3,123,322,959.02	1,689,021,982.00
利息合计	1,308,272,904.58	634,428,770.53	2,099,374,709.71	995,360,572.25
其中：存款利息收入	965,576,745.65	465,629,595.10	1,559,061,341.94	640,908,427.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	342,696,158.93	168,799,175.43	540,313,367.77	354,452,144.64
投资收益合计	1,204,039,783.83	653,309,725.64	1,023,948,249.31	693,661,409.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,204,039,783.83	653,309,725.64	1,023,948,249.31	693,661,409.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	45.00	-	-	-
费用	829,333,707.04	402,684,778.52	814,243,749.89	407,840,181.94
管理人报酬	378,606,622.13	186,185,919.46	379,020,063.09	188,749,920.39
基金托管费	70,112,337.45	34,478,873.99	70,188,900.57	34,953,688.93
销售服务费	350,561,687.32	172,394,369.93	350,944,502.94	174,768,445.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,758,199.48	8,851,036.37	11,863,913.04	7,987,147.09
其中：卖出回购金融资产支出	28,758,199.48	8,851,036.37	11,863,913.04	7,987,147.09
其他费用	348,339.49	173,792.95	353,460.23	192,619.63
利润总额	1,682,979,026.37	885,053,717.65	2,309,079,209.13	1,281,181,800.06

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