国泰利是宝货币(003515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰利是宝货币(003515)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	90,188,597.17	202,651,796.86	164,334,491.00	552,796,401.30
存出保证金	198,704.23	26,573.61	62,295.44	89,561.35
交易性金融资产	65,940,770,600.88	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	65,940,770,600.88	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44	28,007,136,240.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,020,820,994.31	32,553,413,331.43	23,079,173,961.18	50,821,474,452.60
应收证券清算款	3,829,634.49	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,710,325.82	1,626,526.29	25,583,581.71	476,412.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	152,770,320,102.18	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,996,783,217.61	3,500,880,356.19	-	-
应付证券清算款	-	3,115,646,588.75	4,499,166,086.32	6,921,717,792.14
应付赎回款	2.85	-	11,433.68	-
应付管理人报酬	32,231,217.90	30,982,765.84	31,156,359.96	31,122,187.57
应付托管费	5,968,744.10	5,737,549.22	5,769,696.35	5,763,368.05
应付销售服务费	29,843,720.27	28,687,746.16	28,848,481.44	28,816,840.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	776,987.77	734,154.67	1,147,593.35	1,536,572.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,008,853.19	8,587,835.00	5,110,644.60	18,730,584.81
其他负债	1,444,056.75	1,032,805.88	832,454.22	1,012,150.80
负债合计	13,071,056,800.44	6,692,289,801.71	4,572,042,749.92	7,008,699,496.57
所有者权益
实收基金	139,699,263,301.74	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	139,699,263,301.74	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49	141,041,092,170.89
负债及所有者权益总计	152,770,320,102.18	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41	148,049,791,667.46

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