鹏华丰腾债券

(003527)

净值:
1.0361
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0646 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰腾债券(003527)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.03610.02%
2018-10-181.03590.01%
2018-10-171.03580.00%
2018-10-161.03580.02%
2018-10-151.03560.02%
2018-10-121.03540.03%
2018-10-111.03510.02%
2018-10-101.03490.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4775亿元
最近分红 鹏华丰腾债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1305/2111
最近一月 0.29% 1321/2111
最近三月 0.86% 1223/2111
最近六月 1.86% 1053/2111
最近一年 4.03% 872/2111
今年以来 3.43% 1076/2111
成立以来 6.59% 1163/2111
基金简称 单位净值 日增长率
互联B0.456012.04%
酒B0.515011.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰腾债券(003527)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197854.9596.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.031.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1007.030.49
其他各项资产2510.071.23
鹏华丰腾债券(003527)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今刘涛880.650.11
2016-10-27至今刘太阳1880.63-1.77
现任基金经理:方昶 刘涛