鹏华丰腾债券(003527)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰腾债券(003527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,361,593.30	6,438,369.06	109,152,912.51	65,036,057.06
利息合计	331,585.55	241,145.82	981,472.74	664,986.79
其中：存款利息收入	106,286.95	74,050.65	608,172.02	443,718.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,298.60	167,095.17	373,300.72	221,268.05
投资收益合计	28,101,490.59	26,112,051.44	99,586,675.28	62,547,602.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,101,490.59	26,112,051.44	99,586,675.28	62,547,602.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,071,493.22	-19,914,828.20	8,584,759.74	1,823,462.59
其他收入	10.38	-	4.75	4.75
费用	4,648,127.93	4,189,790.58	19,221,266.61	12,290,497.45
管理人报酬	2,281,222.27	2,031,239.10	7,245,634.53	4,168,884.25
基金托管费	760,407.41	677,079.71	2,415,211.48	1,389,628.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,304,984.65	1,302,012.01	9,113,209.03	6,491,466.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,304,984.65	1,302,012.01	9,113,209.03	6,491,466.48
其他费用	243,144.27	124,746.92	261,087.70	135,401.37
利润总额	2,713,465.37	2,248,578.48	89,931,645.90	52,745,559.61

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