汇添富鑫利定开债C(003533) |
净值:
1.0928
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.1858 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.15% | 1443/5254 |
最近一月 | 0.16% | 2408/5254 |
最近三月 | 1.14% | 2190/5254 |
最近六月 | 0.18% | 2339/5254 |
最近一年 | 2.25% | 2472/5254 |
今年以来 | 0.51% | 3168/5254 |
成立以来 | 19.17% | 1491/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 102426.79 | 98.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1501.04 | 1.44 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 404.21 | 0.39 |
其他各项资产 | 0.32 | 0.00 |