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汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0928 1.1858
2 2023-02-10 1.0925 1.1855
3 2023-02-03 1.0917 1.1847
4 2023-01-20 1.0898 1.1828
5 2023-01-19 1.0896 1.1826
6 2023-01-13 1.0897 1.1827
7 2023-01-12 1.0897 1.1827
8 2023-01-11 1.0896 1.1826
9 2023-01-10 1.0900 1.1830
10 2023-01-09 1.0908 1.1838
11 2023-01-06 1.0910 1.1840
12 2023-01-05 1.0912 1.1842
13 2023-01-04 1.0906 1.1836
14 2023-01-03 1.0898 1.1828
15 2022-12-31 1.0890 1.1820
16 2022-12-30 1.0889 1.1819
17 2022-12-29 1.0883 1.1813
18 2022-12-28 1.0879 1.1809
19 2022-12-27 1.0878 1.1808
20 2022-12-26 1.0875 1.1805
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