东兴兴利债券

(003545)

净值:
1.0364
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
东兴兴利债券(003545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0364-0.04%
2019-03-141.0368-0.03%
2019-03-131.0371-0.01%
2019-03-121.0372-0.04%
2019-03-111.0376-0.01%
2019-03-081.03770.09%
2019-03-071.03680.14%
2019-03-061.0353-0.03%
基金公司 东兴证券 基金经理 程远 孙继青 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0670亿元
最近分红 东兴兴利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1430/2407
最近一月 -0.25% 2055/2407
最近三月 0.94% 1687/2407
最近六月 1.82% 1638/2407
最近一年 0.06% 1617/2407
今年以来 0.33% 2051/2407
成立以来 3.67% 1754/2407
基金简称 单位净值 日增长率
东兴核心成长混合A1.00260.00%
东兴核心成长混合C1.00020.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002138顺络电子3.0048.034.45--------
002555三七互娱5.0093.202.58--------
002491通鼎互联5.0077.202.14--------
300098高新兴5.0071.701.99--------
002138顺络电子4.0068.441.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
东兴兴利债券(003545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券653.2294.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.862.60
其他各项资产16.992.47
东兴兴利债券(003545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今吕姝仪190.09-0.25
现任基金经理:程远 孙继青 张琳娜