东兴兴利债券

(003545)

净值:
1.0242
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
东兴兴利债券(003545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.02420.05%
2018-10-161.02370.00%
2018-10-151.02370.00%
2018-10-121.0237-0.01%
2018-10-111.02380.21%
2018-10-101.02170.08%
2018-10-091.02090.04%
2018-10-081.02050.06%
基金公司 东兴证券 基金经理 程远 孙继青 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1081亿元
最近分红 东兴兴利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 566/2104
最近一月 0.51% 856/2104
最近三月 1.28% 894/2104
最近六月 0.06% 1422/2104
最近一年 -0.25% 1341/2104
今年以来 -0.13% 1725/2104
成立以来 2.41% 1641/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东兴量化多策略混合0.66541.05%
东兴众智优选混合0.83600.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002138顺络电子3.0048.034.45--------
002555三七互娱5.0093.202.58--------
002491通鼎互联5.0077.202.14--------
300098高新兴5.0071.701.99--------
002138顺络电子4.0068.441.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48.034.45
其他1031.3095.55
东兴兴利债券(003545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48.034.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1008.3791.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14.771.35
其他各项资产26.582.42
东兴兴利债券(003545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今吕姝仪190.09-0.25
现任基金经理:程远 孙继青 张琳娜