首页 > 基金> 东兴兴利债券A(003545)
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东兴兴利债券A

(003545)
净值：
1.1829
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3329 2026-06-30
  • 净值走势
东兴兴利债券A(003545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.1829-0.03%
2026-06-291.18330.18%
2026-06-261.1812-0.19%
2026-06-251.18350.07%
2026-06-241.18270.03%
2026-06-231.1824-0.09%
2026-06-221.18350.15%
2026-06-181.1817-0.05%
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基金情况

基金全称 东兴兴利债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 1.8319亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 2.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002138顺络电子30,000.00480,300.004.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,300.004.45100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.350.371,511,888,132.76
2025-12-31-110.780.371,922,594,866.39
2025-09-30-116.240.562,237,906,129.61
2025-06-30-84.650.123,223,739,782.93
2025-03-31-115.801.312,548,283,467.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-27-司马义买买提189220.78
2020-02-242021-05-31方晓4625.35
2018-06-222020-02-24张琳娜6127.74
2017-11-062019-09-23孙继青6862.61
2017-11-062019-09-23程远6862.61
2017-04-142017-12-05吕姝仪2352.37
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