东兴兴利债券

(003545)

净值:
1.0288
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
东兴兴利债券(003545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02880.08%
2018-12-061.02800.09%
2018-12-051.0271-0.07%
2018-12-041.02780.19%
2018-12-031.02590.08%
2018-11-301.02510.01%
2018-11-291.02500.12%
2018-11-281.0238-0.14%
基金公司 东兴证券 基金经理 程远 孙继青 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0840亿元
最近分红 东兴兴利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 432/2241
最近一月 0.35% 1537/2241
最近三月 1.08% 1348/2241
最近六月 2.04% 1222/2241
最近一年 0.42% 1402/2241
今年以来 0.32% 1753/2241
成立以来 2.87% 1683/2241
基金简称 单位净值 日增长率
东兴量化多策略混合0.70130.59%
东兴众智优选混合0.88200.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002138顺络电子3.0048.034.45--------
002555三七互娱5.0093.202.58--------
002491通鼎互联5.0077.202.14--------
300098高新兴5.0071.701.99--------
002138顺络电子4.0068.441.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48.034.45
其他1031.3095.55
东兴兴利债券(003545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券834.3596.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10.141.18
其他各项资产16.081.87
东兴兴利债券(003545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今吕姝仪190.09-0.25
现任基金经理:程远 孙继青 张琳娜