东兴兴利债券A(003545)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东兴兴利债券A(003545) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东兴兴利债券A(003545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	59,297,424.93	64,861,144.29	54,811,191.40	261,765,108.06
利息合计	114,088.75	858,922.73	732,377.30	14,609,916.69
其中：存款利息收入	29,054.75	61,938.60	34,175.67	348,528.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,034.00	796,984.13	698,201.63	14,261,388.01
投资收益合计	42,789,967.95	109,750,894.44	61,053,310.87	267,952,050.40
其中：股票投资收益	13,640,080.46	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,189,731.94	109,750,894.44	61,053,310.87	267,952,050.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,960,155.55	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,347,715.71	-50,445,465.71	-7,078,113.67	-21,793,645.04
其他收入	45,652.52	4,696,792.83	103,616.90	996,786.01
费用	10,782,353.91	31,471,078.54	18,350,362.68	78,480,633.67
管理人报酬	5,727,234.86	18,495,049.90	9,980,376.41	55,064,836.34
基金托管费	1,636,352.89	5,284,299.99	2,851,536.09	15,732,810.49
销售服务费	244,192.04	797,216.72	417,098.46	3,137,353.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,967,769.06	6,409,296.14	4,837,868.90	3,302,364.97
其中：卖出回购金融资产支出	2,967,769.06	6,409,296.14	4,837,868.90	3,302,364.97
其他费用	113,803.93	226,049.89	113,756.47	254,411.63
利润总额	48,515,071.02	33,390,065.75	36,460,828.72	183,284,474.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年