东兴兴利债券A(003545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,200,595.10 |
5,273,892.05 |
31,042,574.91 |
19,601,491.93 |
| 本期利润 |
4,057,955.53 |
4,376,825.84 |
25,883,924.39 |
19,136,808.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
1.32 |
2.27 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.46 |
3.04 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
28,603,397.73 |
29,697,126.78 |
29,321,164.44 |
56,134,289.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
256,203,010.34 |
314,504,410.80 |
367,189,595.72 |
861,059,315.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.99 |
31.98 |
30.08 |
27.79 |
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