泰达沪深300C

(003548)

净值:
1.2659
日增长率:
-2.19%
累计净值:1.2659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达沪深300C(003548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.2659-2.19%
2018-08-141.2943-0.54%
2018-08-131.3013-0.41%
2018-08-101.30660.28%
2018-08-091.30292.39%
2018-08-081.2725-1.36%
2018-08-071.29012.66%
2018-08-061.2567-1.36%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 杨超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8532亿元
最近分红 泰达沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 443/653
最近一月 -4.99% 251/653
最近三月 -13.18% 233/653
最近六月 -15.31% 433/653
最近一年 -7.85% 198/653
今年以来 -15.12% 323/653
成立以来 4.89% 214/653
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利恒利债券A1.02580.05%
泰达宏利汇利债券C1.03020.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行196.07690.173.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行146.67903.484.251.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行126.511039.914.89-0.35%6.72%13.44%金融业
601818光大银行121.52492.142.32-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行79.16415.601.962.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7471.4740.32
金融业5345.6628.85
信息传输、软件和信息技术服务业760.904.10
房地产业755.334.08
采矿业740.643.99
其他3458.0918.66
泰达沪深300C(003548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17447.6593.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1115.696.00
其他各项资产32.580.18
泰达沪深300C(003548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今杨超832.720.17
现任基金经理:杨超