泰达沪深300C

(003548)

净值:
1.5520
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰达沪深300C(003548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.5520-0.40%
2020-04-021.55831.57%
2020-04-011.5342-0.43%
2020-03-311.54090.49%
2020-03-301.5334-0.80%
2020-03-301.5334-0.80%
2020-03-301.5334-0.80%
2020-03-271.54580.44%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 406/843
最近一月 -0.21% 465/843
最近三月 4.95% 571/843
最近六月 10.03% 304/843
最近一年 30.17% 205/843
今年以来 38.44% 204/843
成立以来 32.27% 212/843
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行196.07690.173.25金融业
601328交通银行146.67903.484.25金融业
600016民生银行126.511039.914.89金融业
601818光大银行121.52492.142.32金融业
601398工商银行79.16415.601.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14243.5641.92
采矿业999.032.94
批发和零售业960.542.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业955.612.81
建筑业876.942.58
其他15949.0246.93
泰达沪深300C(003548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31915.9893.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1693.774.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计511.631.50
其他各项资产96.070.28
泰达沪深300C(003548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-09至今杨超832.720.17
现任基金经理:刘洋