首页 > 基金> 中信建投稳裕定开债A(003573)
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中信建投稳裕定开债A

(003573)
净值：
1.0714
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3598 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投稳裕定开债A(003573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.07140.08%
2026-08-121.07050.03%
2026-08-111.07020.00%
2026-08-101.07020.11%
2026-08-071.06900.04%
2026-08-061.06860.02%
2026-08-051.0684-0.01%
2026-08-041.06850.02%
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基金情况

基金全称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 15.00亿元 份额规模 14.1071亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.75%
最近三月 1.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-151.790.301,499,551,001.70
2026-03-31-134.300.601,492,315,448.03
2025-12-31-110.660.221,479,105,162.78
2025-09-30-109.090.221,514,403,253.40
2025-06-30-107.860.031,532,699,712.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋4152.66
2021-11-222025-06-26杨龙龙131212.94
2017-02-222021-11-22许健173423.24
2016-11-072018-09-26黄海浩6885.54
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