中信建投稳裕定开债A(003573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,757,939.21 |
46,935,045.91 |
36,189,768.82 |
34,727,961.27 |
| 本期利润 |
37,606,482.67 |
5,981,375.47 |
16,719,833.48 |
70,488,350.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.39 |
1.10 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
0.40 |
1.10 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
7,968,963.75 |
7,141,594.04 |
38,739,039.17 |
2,550,961.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,499,521,389.50 |
1,479,083,814.98 |
1,532,673,271.99 |
1,516,271,614.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
35.72 |
36.67 |
35.18 |
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