中信建投稳裕定开债A(003573)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投稳裕定开债A(003573) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投稳裕定开债A(003573)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,477,641.65	23,239,976.03	82,744,105.63	36,068,746.20
利息合计	27,188.57	13,327.92	28,247.24	12,759.63
其中：存款利息收入	27,188.57	13,327.92	28,247.24	12,759.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,405,186.61	42,697,290.20	46,954,454.46	22,601,704.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,405,186.61	42,697,290.20	46,954,454.46	22,601,704.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,954,733.53	-19,470,642.09	35,761,403.93	13,454,282.05
其他收入	-	-	-	-
费用	10,496,409.73	6,520,089.39	12,253,783.86	5,380,043.43
管理人报酬	4,559,282.65	2,262,384.64	4,600,529.43	2,284,999.22
基金托管费	1,215,808.79	603,302.64	1,226,807.89	609,333.15
销售服务费	4.34	2.50	4.80	2.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,433,572.63	3,484,663.36	6,050,954.29	2,286,425.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,433,572.63	3,484,663.36	6,050,954.29	2,286,425.55
其他费用	222,026.35	131,545.66	268,020.68	140,489.31
利润总额	5,981,231.92	16,719,886.64	70,490,321.77	30,688,702.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年