中信建投稳裕定开债A(003573)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投稳裕定开债A(003573)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,925,936.02	16,477,641.65	23,239,976.03	82,744,105.63
利息合计	21,355.40	27,188.57	13,327.92	28,247.24
其中：存款利息收入	15,513.96	27,188.57	13,327.92	28,247.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,841.44	-	-	-
投资收益合计	23,055,694.73	57,405,186.61	42,697,290.20	46,954,454.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,055,694.73	57,405,186.61	42,697,290.20	46,954,454.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,848,885.85	-40,954,733.53	-19,470,642.09	35,761,403.93
其他收入	0.04	-	-	-
费用	5,318,800.34	10,496,409.73	6,520,089.39	12,253,783.86
管理人报酬	2,221,853.89	4,559,282.65	2,262,384.64	4,600,529.43
基金托管费	592,494.45	1,215,808.79	603,302.64	1,226,807.89
销售服务费	1.81	4.34	2.50	4.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,360,070.97	4,433,572.63	3,484,663.36	6,050,954.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,360,070.97	4,433,572.63	3,484,663.36	6,050,954.29
其他费用	114,273.46	222,026.35	131,545.66	268,020.68
利润总额	37,607,135.68	5,981,231.92	16,719,886.64	70,490,321.77

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