基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿富纯债债券(003590) |
净值：
1.0905
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2768 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.13 | 0.01 | 7,623,711,700.22 |
| 2025-06-30 | - | 113.79 | 0.26 | 7,669,127,794.45 |
| 2025-03-31 | - | 90.15 | 0.04 | 7,617,336,999.39 |
| 2024-12-31 | - | 107.55 | 0.03 | 7,668,632,855.83 |
| 2024-09-30 | - | 103.03 | 0.13 | 7,547,550,730.71 |
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