建信睿富纯债债券(003590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,512,803.84 |
109,624,345.44 |
198,244,389.78 |
106,175,216.07 |
| 本期利润 |
-8,283,004.24 |
494,971.05 |
312,089,817.13 |
151,496,800.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.11 |
0.01 |
4.16 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.01 |
4.24 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
165,889,720.21 |
651,843,057.14 |
552,154,983.15 |
460,085,810.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,183,174,417.76 |
7,669,127,794.45 |
7,668,632,855.83 |
7,508,039,850.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.43 |
30.59 |
30.58 |
27.84 |
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