建信睿富纯债债券(003590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿富纯债债券(003590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,600,406.22	16,324,226.84	350,646,061.82	171,781,541.35
利息合计	4,483,999.31	4,474,707.32	239,260.81	163,886.58
其中：存款利息收入	53,238.68	43,946.69	20,267.83	10,641.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,430,760.63	4,430,760.63	218,992.98	153,245.28
投资收益合计	193,912,214.99	120,978,893.91	236,561,373.66	126,296,070.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,912,214.99	120,978,893.91	236,561,373.66	126,296,070.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-165,795,808.08	-109,129,374.39	113,845,427.35	45,321,584.56
其他收入	-	-	-	-
费用	40,883,410.46	15,829,255.79	38,556,244.69	20,284,740.72
管理人报酬	22,914,189.79	11,373,151.48	22,485,422.12	11,080,418.92
基金托管费	7,638,063.29	3,791,050.45	7,495,140.65	3,693,472.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,126,031.72	540,430.97	8,327,231.89	5,376,929.38
其中：卖出回购金融资产支出	10,126,031.72	540,430.97	8,327,231.89	5,376,929.38
其他费用	204,826.39	124,568.66	248,450.03	133,919.49
利润总额	-8,283,004.24	494,971.05	312,089,817.13	151,496,800.63

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