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华泰柏瑞享利混合C(003592)
华泰柏瑞享利混合C
(003592)
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累计净值：1.7537
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.5557 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.5569 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.5576 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.5588 | 0.13% |
| 2026-11-04 | 1.5568 | 0.22% |
| 2026-11-03 | 1.5534 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.5514 | 0.03% |
| 2026-10-30 | 1.5510 | -0.26% |
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基金全称
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华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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董辰 姬青
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.86亿元
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份额规模
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3.7649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.53%
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最近两年
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5.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 601,800.00 | 6,746,178.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 199,200.00 | 6,657,264.00 | 0.75 |
| 600989 | 宝丰能源 | 152,700.00 | 3,429,642.00 | 0.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 105,800.00 | 2,771,960.00 | 0.31 |
| 002244 | 滨江集团 | 262,000.00 | 2,656,680.00 | 0.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 39,100.00 | 2,600,932.00 | 0.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 113,700.00 | 2,291,055.00 | 0.26 |
| 603162 | 海通发展 | 156,815.00 | 2,044,867.60 | 0.23 |
| 000975 | 山金国际 | 79,200.00 | 1,802,592.00 | 0.20 |
| 601233 | 桐昆股份 | 75,700.00 | 1,720,661.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,733,012.85 | 3.78 | 52.77 |
| 采矿业 | 19,366,017.00 | 2.17 | 30.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,346,692.60 | 0.49 | 6.80 |
| 房地产业 | 4,184,050.00 | 0.47 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,505,949.00 | 0.17 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,183.23 | 0.07 | 0.92 |
| 金融业 | 144,816.00 | 0.02 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,905.00 | 0.01 | 0.08 |
| 建筑业 | 9,264.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,370.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.16 | 103.09 | 1.45 | 893,243,807.73 |
| 2026-06-30 | 7.21 | 104.40 | 0.69 | 987,238,887.00 |
| 2026-03-31 | 5.54 | 94.37 | 0.71 | 979,304,061.65 |
| 2025-12-31 | 4.69 | 111.41 | 0.98 | 695,205,550.20 |
| 2025-09-30 | 9.02 | 104.54 | 1.12 | 680,379,516.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 姬青 | 1438 | 16.80 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2144 | 32.80 |
| 2020-06-23 | 2022-12-05 | 郑青 | 895 | 24.29 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 32.86 |
| 2016-12-29 | 2020-12-29 | 杨景涵 | 1461 | 37.25 |
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