华泰柏瑞享利混合C(003592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,966,561.11 |
9,667,977.65 |
13,309,436.32 |
5,503,386.25 |
| 本期利润 |
17,889,833.85 |
6,735,130.37 |
17,045,698.49 |
9,807,735.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.29 |
6.17 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.30 |
7.59 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
149,236,358.97 |
179,971,287.71 |
122,711,780.18 |
82,284,041.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.47 |
0.44 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
451,036,271.99 |
572,823,232.67 |
410,706,510.26 |
281,690,749.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.51 |
74.68 |
72.43 |
66.44 |
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