华泰柏瑞享利混合C(003592)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.5306 |
1.7286 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.5313 |
1.7293 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.5323 |
1.7303 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.5304 |
1.7284 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.5296 |
1.7276 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.5275 |
1.7255 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.5259 |
1.7239 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.5286 |
1.7266 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.5278 |
1.7258 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.5282 |
1.7262 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.5285 |
1.7265 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.5254 |
1.7234 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.5257 |
1.7237 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.5231 |
1.7211 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.5216 |
1.7196 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.5220 |
1.7200 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.5235 |
1.7215 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.5220 |
1.7200 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.5230 |
1.7210 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.5254 |
1.7234 |
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