博时富益纯债债券

(003607)

净值:
1.0461
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时富益纯债债券(003607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0461-0.04%
2019-04-031.0465-0.12%
2019-04-021.0478-0.10%
2019-04-011.0488-0.10%
2019-03-291.04980.03%
2019-03-281.04950.08%
2019-03-271.04870.02%
2019-03-261.04850.05%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7844亿元
最近分红 博时富益纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2032/2476
最近一月 -0.24% 1939/2476
最近三月 -0.32% 2016/2476
最近六月 2.85% 829/2476
最近一年 5.45% 696/2476
今年以来 0.73% 1673/2476
成立以来 10.07% 1117/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.56562.84%
博时乐臻定开混合1.18992.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富益纯债债券(003607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券277729.6097.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3821.841.33
其他各项资产4761.111.66
博时富益纯债债券(003607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今杨永光1800.56-1.90
现任基金经理:陈凯杨