博时富益纯债债券

(003607)

净值:
1.0695
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时富益纯债债券(003607)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.06950.03%
2018-11-121.06920.02%
2018-11-091.06900.05%
2018-11-081.06850.05%
2018-11-071.06800.08%
2018-11-061.06710.08%
2018-11-051.06630.07%
2018-11-021.0656-0.13%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1497亿元
最近分红 博时富益纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 524/2169
最近一月 0.97% 469/2169
最近三月 1.43% 444/2169
最近六月 3.60% 379/2169
最近一年 6.33% 320/2169
今年以来 6.67% 245/2169
成立以来 7.75% 1080/2169
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.92594.13%
博时证保0.98671.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富益纯债债券(003607)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券272990.6097.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2940.021.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.950.27
其他各项资产4362.491.55
博时富益纯债债券(003607)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今杨永光1800.56-1.90
现任基金经理:陈凯杨