博时富益纯债债券A(003607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富益纯债债券A(003607)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,252,554.80	17,005,630.79	7,906,746.82	75,161,993.62
利息合计	48,794.19	385,629.97	136,200.04	587,123.58
其中：存款利息收入	5,126.70	38,233.03	29,717.00	67,106.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,667.49	347,396.94	106,483.04	520,017.49
投资收益合计	30,561,608.05	34,951,324.92	17,078,178.77	42,613,036.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,561,608.05	34,951,324.92	17,078,178.77	42,613,036.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,642,152.11	-18,331,329.44	-9,307,635.74	31,961,833.37
其他收入	0.45	5.34	3.75	0.43
费用	7,697,776.44	13,542,567.61	8,399,540.73	13,924,007.09
管理人报酬	3,024,655.83	6,157,064.78	3,057,091.09	6,084,491.22
基金托管费	1,008,218.65	2,052,354.91	1,019,030.33	2,028,163.76
销售服务费	4.90	61.64	5.04	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,522,709.24	5,049,756.44	4,173,232.83	5,494,588.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,522,709.24	5,049,756.44	4,173,232.83	5,494,588.45
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	26,554,778.36	3,463,063.18	-492,793.91	61,237,986.53

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