博时富益纯债债券A(003607)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时富益纯债债券A(003607) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富益纯债债券A(003607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,005,630.79	7,906,746.82	75,161,993.62	41,114,968.50
利息合计	385,629.97	136,200.04	587,123.58	469,692.31
其中：存款利息收入	38,233.03	29,717.00	67,106.09	23,364.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,396.94	106,483.04	520,017.49	446,327.61
投资收益合计	34,951,324.92	17,078,178.77	42,613,036.24	16,926,641.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,951,324.92	17,078,178.77	42,613,036.24	16,926,641.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,331,329.44	-9,307,635.74	31,961,833.37	23,718,634.10
其他收入	5.34	3.75	0.43	0.35
费用	13,542,567.61	8,399,540.73	13,924,007.09	5,981,853.98
管理人报酬	6,157,064.78	3,057,091.09	6,084,491.22	3,006,674.59
基金托管费	2,052,354.91	1,019,030.33	2,028,163.76	1,002,224.91
销售服务费	61.64	5.04	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,049,756.44	4,173,232.83	5,494,588.45	1,795,961.46
其中：卖出回购金融资产支出	5,049,756.44	4,173,232.83	5,494,588.45	1,795,961.46
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	3,463,063.18	-492,793.91	61,237,986.53	35,133,114.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年