博时富益纯债债券A(003607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,912,508.48 |
21,793,873.32 |
8,814,701.15 |
29,276,153.15 |
| 本期利润 |
26,554,684.47 |
3,463,341.44 |
-492,814.99 |
61,237,986.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.17 |
-0.02 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.18 |
-0.02 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
33,859,557.84 |
35,566,632.52 |
64,585,933.43 |
55,770,819.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,025,255,544.90 |
2,024,164,737.74 |
2,061,370,652.55 |
2,061,848,345.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.87 |
29.18 |
28.92 |
28.95 |
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