兴业裕丰债券

(003640)

净值:
1.0160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业裕丰债券(003640)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01600.00%
2019-06-051.01600.01%
2019-05-311.01500.03%
2019-05-301.01470.00%
2019-05-291.01470.07%
2019-05-281.01400.01%
2019-05-271.0139-0.07%
2019-05-241.01460.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合1.09301.02%
兴业中证国有企业改革指数增强1.11410.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业裕丰债券(003640)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83934.0097.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.920.30
其他各项资产2126.552.46
兴业裕丰债券(003640)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今杨逸君1200.940.02