兴业裕丰债券A(003640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,996,150.95 |
35,609,142.05 |
87,583,212.66 |
50,424,101.82 |
| 本期利润 |
51,513,238.27 |
30,022,098.97 |
111,938,151.23 |
72,892,076.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
1.21 |
4.52 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.21 |
4.65 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
133,827,255.02 |
115,901,526.98 |
103,032,677.18 |
134,485,630.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,483,253,680.13 |
2,480,352,134.34 |
2,471,076,409.79 |
2,502,307,183.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.44 |
37.25 |
35.61 |
33.48 |
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