兴业裕丰债券A(003640)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业裕丰债券A(003640) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业裕丰债券A(003640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,513,382.10	40,862,490.25	134,700,886.20	84,589,943.90
利息合计	44,336.94	25,837.59	296,749.43	104,275.31
其中：存款利息收入	24,618.65	12,419.57	97,457.42	34,814.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,718.29	13,418.02	199,292.01	69,461.00
投资收益合计	95,949,447.28	46,422,704.24	110,045,369.26	62,016,797.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,949,447.28	46,422,704.24	110,045,369.26	62,016,797.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,482,912.68	-5,587,043.08	24,354,938.57	22,467,974.73
其他收入	2,510.56	991.50	3,828.94	896.39
费用	22,000,143.83	10,840,391.28	22,762,734.97	11,697,867.35
管理人报酬	7,441,997.34	3,687,292.81	7,435,874.73	3,675,821.14
基金托管费	2,480,665.76	1,229,097.64	2,478,624.96	1,225,273.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,625,823.40	5,692,498.79	12,358,280.17	6,543,452.57
其中：卖出回购金融资产支出	11,625,823.40	5,692,498.79	12,358,280.17	6,543,452.57
其他费用	210,731.44	105,932.64	244,027.95	124,075.08
利润总额	51,513,238.27	30,022,098.97	111,938,151.23	72,892,076.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年