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信澳新财富混合A(003655)
信澳新财富混合A
(003655)
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累计净值：1.6353
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2039 | -1.79% |
| 2026-06-25 | 1.2259 | 2.44% |
| 2026-06-24 | 1.1967 | 1.73% |
| 2026-06-23 | 1.1764 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 1.1928 | 1.47% |
| 2026-06-18 | 1.1755 | -0.63% |
| 2026-06-17 | 1.1830 | -0.31% |
| 2026-06-16 | 1.1867 | 0.18% |
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基金全称
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信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李可博 童昌希
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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9.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 24,200.00 | 1,374,076.00 | 3.83 |
| 600259 | 中稀有色 | 17,000.00 | 1,335,520.00 | 3.72 |
| 600999 | 招商证券 | 85,700.00 | 1,323,208.00 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 54,200.00 | 1,302,968.00 | 3.63 |
| 601336 | 新华保险 | 20,800.00 | 1,279,824.00 | 3.57 |
| 600958 | 东方证券 | 141,200.00 | 1,276,448.00 | 3.56 |
| 601788 | 光大证券 | 83,300.00 | 1,269,492.00 | 3.54 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,900.00 | 1,268,266.00 | 3.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,400.00 | 1,252,400.00 | 3.49 |
| 600109 | 国金证券 | 136,000.00 | 1,139,680.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,261,355.00 | 31.40 | 65.66 |
| 制造业 | 4,554,356.00 | 12.70 | 26.55 |
| 采矿业 | 1,335,520.00 | 3.72 | 7.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.83 | 41.03 | 7.45 | 35,861,062.54 |
| 2025-12-31 | 23.96 | 63.33 | 2.21 | 135,310,961.45 |
| 2025-09-30 | 15.92 | 83.49 | 1.79 | 153,946,553.67 |
| 2025-06-30 | 15.23 | 21.35 | 29.42 | 45,637,933.76 |
| 2025-03-31 | 43.81 | 14.76 | 13.69 | 677,324.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-17 | - | 童昌希 | 13 | 1.45 |
| 2025-09-23 | - | 李可博 | 280 | -1.17 |
| 2024-08-12 | 2025-11-07 | 李德清 | 452 | 19.47 |
| 2022-01-05 | 2024-08-22 | 李丛文 | 960 | -32.27 |
| 2021-05-20 | 2025-01-09 | 王建华 | 1330 | -20.31 |
| 2021-01-22 | 2021-12-21 | 王辉良 | 333 | 7.64 |
| 2019-10-29 | 2021-01-22 | 杨超 | 451 | 46.97 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 66.34 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 36.53 |
| 2016-11-10 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 919 | 13.24 |
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