信澳新财富混合A(003655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新财富混合A(003655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,772,724.81	2,048.55	-23,232,958.90	-23,486,690.88
利息合计	128,401.67	2,586.78	100,722.12	59,871.77
其中：存款利息收入	8,626.18	1,009.94	76,636.01	59,871.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,775.49	1,576.84	24,086.11	-
投资收益合计	7,828,069.92	-3,063.63	-29,779,978.40	-25,783,090.73
其中：股票投资收益	1,345,045.08	-5,181.98	-32,466,525.21	-27,349,337.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,306,245.66	1,487.18	401,735.94	134,230.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,779.18	631.17	2,284,810.87	1,432,016.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,686,728.40	-479.88	6,444,493.06	2,236,511.38
其他收入	129,524.82	3,005.28	1,804.32	16.70
费用	816,110.27	6,943.92	1,431,008.37	1,079,290.55
管理人报酬	487,636.75	4,392.14	889,314.84	682,372.20
基金托管费	69,662.41	627.47	127,044.88	97,481.69
销售服务费	205,782.38	1,444.31	254,089.92	194,963.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	614.25	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	614.25	-	-	-
其他费用	50,851.51	480.00	160,513.96	104,471.64
利润总额	10,956,614.54	-4,895.37	-24,663,967.27	-24,565,981.43

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