信澳新财富混合A(003655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,958.82 |
-925.97 |
-31,108,460.33 |
-26,802,492.81 |
| 本期利润 |
309,631.91 |
550.36 |
-24,663,967.27 |
-24,565,981.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.22 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.37 |
0.06 |
-19.66 |
-12.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.09 |
0.30 |
-7.70 |
-11.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,784,253.85 |
423,161.71 |
97,368.59 |
10,660,150.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.14 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,510,258.92 |
3,394,814.02 |
799,797.05 |
122,115,328.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.94 |
65.17 |
64.68 |
58.46 |
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