民生鑫元纯债C

(003657)

净值:
1.0403
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债C(003657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.04030.01%
2018-08-091.0402-0.34%
2018-08-081.0438-0.23%
2018-08-071.04620.17%
2018-08-061.04440.17%
2018-08-031.04260.21%
2018-08-021.0404-0.02%
2018-08-011.04060.13%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0308亿元
最近分红 民生鑫元纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1822/2048
最近一月 0.49% 1477/2048
最近三月 3.25% 48/2048
最近六月 6.76% 32/2048
最近一年 4.27% 805/2048
今年以来 6.59% 61/2048
成立以来 4.03% 1455/2048
基金简称 单位净值 日增长率
民生精选1.15200.96%
民生策略2.07000.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生鑫元纯债C(003657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9844.5095.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.823.38
其他各项资产124.241.20
民生鑫元纯债C(003657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李慧鹏 吕军涛