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民生鑫元纯债C

(003657)

净值:
1.2698
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2698 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债C(003657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.26980.01%
2020-10-221.26970.00%
2020-10-211.26970.01%
2020-10-201.26960.00%
2020-10-191.26960.49%
2020-10-161.26340.23%
2020-10-151.26050.25%
2020-10-141.25730.26%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1542亿元
最近分红 民生鑫元纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.43% 3/3692
最近一月 10.51% 5/3692
最近三月 10.23% 9/3692
最近六月 6.89% 206/3692
最近一年 13.34% 153/3692
今年以来 11.56% 127/3692
成立以来 25.09% 730/3692
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫元纯债A1.259810.41%
民生鑫元纯债C1.250910.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫元纯债C(003657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10435.7090.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.848.49
其他各项资产137.841.19
民生鑫元纯债C(003657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚航
  • 基金公告
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