民生鑫元纯债C

(003657)

净值:
1.0787
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0787 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫元纯债C(003657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.07870.05%
2019-03-151.0782-0.08%
2019-03-141.0791-0.07%
2019-03-131.07990.01%
2019-03-121.0798-0.11%
2019-03-111.08100.05%
2019-03-081.08050.10%
2019-03-071.07940.33%
基金公司 民生加银基金 基金经理 吕军涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0758亿元
最近分红 民生鑫元纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2216/2411
最近一月 -0.17% 1716/2411
最近三月 0.90% 1761/2411
最近六月 4.07% 616/2411
最近一年 9.61% 105/2411
今年以来 0.27% 2084/2411
成立以来 7.87% 1365/2411
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.86004.73%
民生城镇化1.60104.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生鑫元纯债C(003657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10148.0094.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.582.76
其他各项资产332.073.08
民生鑫元纯债C(003657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吕军涛